白銀LOF調整估值,為何沒提前公告?國投瑞銀最新回應

白銀LOF調整估值,為何沒提前公告?國投瑞銀最新回應

國投瑞銀回應估值調整原因

國投瑞銀基金方面表示,基金的淨值是基於每日收盤後的資產價格計算得出的。這意味著,在交易時間結束前,基金的實際價值本身無法獲得準確、公允的資產定價。

價格確定時點滯後

所參考的國際主要市場價格通常在北京時間下午3點後才能最終確定,此前無法獲得準確、公允的資產定價。

避免市場誤解與恐慌

如果提前公告,國投瑞銀擔心會被解讀為有意引導投資者不要贖回,進而推測基金資產流動性出現嚴重問題,引發市場恐慌,出現擠兌。

流動性風險與資產定價不確定性

2月2日上期所白銀期貨價格暴跌,流動性差,國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)無法正常賣出,導致估值調整。

來源:https://36kr.com/p/3667178697204608

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