ICE 推出 CoinDesk 加密貨幣期貨合約：為證券市場提供更多選擇
ICE 推出七隻 CoinDesk 加密貨幣期貨合約
紐交所母公司 ICE 集團推出七隻 CoinDesk 加密貨幣期貨合約，包括：ICE CoinDesk 20 Index Futures、ICE CoinDesk 5 Index Futures、ICE CoinDesk Bitcoin Futures、ICE CoinDesk Ether Futures、ICE CoinDesk Solana Futures、ICE CoinDesk XRP Futures 和 ICE CoinDesk BNB Futures。所有合約以美元計價、現金結算。
Coindesk 指數合約的優勢
- 歷史性：CoinDesk 指數自 2014 年起運營，其旗艦指數如 CoinDesk Bitcoin Price Index (XBX) 歷來被視為行業基礎指標之一，貝萊德等 BTC ETF 產品也將其作為參考指標之一，目前已有超過 400 億美元資產（如 ETF、基金）鏈接該指數。
- 廣泛性：CoinDesk 20 指數覆蓋約 90% 的主流加密貨幣，採用市值加權+上限設計，避免單一資產主導，符合機構級投資標準，相關產品的總市值超過 160 億美元；CoinDesk 5 指數則追蹤 CoinDesk 20 指數中市值最大的五隻成分股的表現，在滿足指數均衡性的要求的同時，兼顧了高市值加密貨幣的市場地位。
- 先發性：ICE 集團此前曾與 CoinDesk Indices 就新加坡期貨產品進行合作，CoinDesk 指數的透明度和數據質量滿足監管合規需求，且有助於 ICE 集團快速擴展加密產品線，同時降低投資機構理解門檻。
計劃推出 CDOR 期貨合約
ICE 集團計劃推動推出基於 CoinDesk 隔夜利率的一個月期 CoinDesk 隔夜利率 (CDOR) USDC 期貨（待批准），進一步擴大加密貨幣市場對傳統金融市場的影響力。
ICE 集團推出 Polymarket 信號和情緒工具：面向投資者的「信息金鏟子」
Polymarket 與 ICE 的合作背景
去年 9 月，ICE 集團以 90 億估值豪擲 20 億美元入股 Polymarket。彼時，預測市場尚處於交易量大爆發前夜，行業單月交易量仍停留在 50 億美元左右，但隨著加密市場整體的萎靡、預測事件的輪番上演以及資本機構的強勢熱捧，去年第四季度開始，整個預測市場賽道的交易量迎來井噴期——單月交易量接連突破新高，11 月交易量快速超過 130 億美元，相較 2024 年美國總統大選年期間，同比增長超 4 倍。
預測市場作為決策輔助工具
Polymarket 上各類押注事件的概率走向，就是最好的「風險信號指標」。ICE 集團看中其決策輔助價值。
- 「美國攻打伊朗的時間、方式」等押注事件能夠為能源資產交易者、對沖基金等提供輔助信息。如果該事件可能性突然增加、交易量極速上升，這往往意味著部分地區局勢緊張，石油等能源大概率將價格猛增，機構投資者可以藉此提前建倉盈利，或買入避險資產、賣出風險資產。
- 各類天氣氣候的押注事件能夠作為機構投資者判斷玉米、大豆等大宗農產品產量、價格走勢以及相關概念股票漲跌的重要輔助信息。預測市場平臺上實時的「事件概率走向」能夠直接幫助投資機構在天氣事件真正影響供應鏈/價格前調整投資組合，避免因集中持有高風險股票而導致資產受損。
數據信源的交叉驗證
Polymarket 的相關數據並非 ICE 集團面向機構投資者提供的唯一信源，此前信源還包括 Reddit 和 Dow Jones 相關數據。多方信源的交叉驗證，也能夠進一步提升 ICE 集團的市場信號及情緒工具的準確性和靈敏度。
小結：ICE 集團正在打造自己的「加密版圖」
去年 9 月，美 SEC 加密貨幣特別工作組與紐交所及 ICE 集團就加密貨幣監管事宜舉行了會談，內容涵蓋加密衍生品與代幣化股票交易。在此之前，ICE 集團先後與 Circle、Chainlink 達成 USDC 整合、外匯和貴金屬數據上鍊等方面的合作。
結合已有信息來看，在特朗普政府創造的加密友好監管環境下，ICE 集團正在大踏步地進入「加密金融時代」，通過投資、合作、擴展交易標的等方式集結屬於自己的「加密版圖」。